1) Objetivo deste material

Este guia foi criado para treinar usuários da aplicação Caixa Taiksu no uso diário do sistema.

Você vai aprender:

• O que cada tela faz.
• Como executar o fluxo operacional completo (abertura, movimentações, fechamento e revisão).
• Como usar os módulos de ajustes/configuração.
• Como resolver dúvidas comuns com um FAQ prático.

2) Visão geral da aplicação

A aplicação Caixa controla o ciclo financeiro operacional de uma unidade, incluindo:

• Abertura de gaveta.
• Movimentações durante o turno (sangria e suprimento).
• Fechamento de caixa por método de pagamento e canal de venda.
• Revisão/auditoria (quando aplicável).
• Controle de depósitos e histórico.
• Gestão de parâmetros em Ajustes.

3) Glossário rápido (termos do sistema)

• Gaveta: caixa em dinheiro da operação.
• Abertura da gaveta: início do turno com valor inicial em dinheiro.
• Sangria: retirada de dinheiro da gaveta durante a operação.
• Suprimento: entrada adicional de dinheiro na gaveta.
• Fechamento: consolidação dos valores do turno por método e canal.
• Revisão/Auditoria: conferência do valor recebido em conta versus valor informado no fechamento.
• Modo Estrito: quando ativo, reforça controles de auditoria e exibe menu de revisão.
• Quebra de caixa: diferença apurada na conciliação (positiva ou negativa).

4) Acesso e início de uso

1. Acesse o aplicativo Caixa do Office.
2. Confirme que está na conta correta (Nome da unidade e usuário exibidos no menu lateral).
3. Ao entrar, o sistema direciona para o fluxo de Gaveta.

Observação:

• Se a sessão expirar, o sistema redireciona para o login automaticamente.

5) Menu lateral: o que cada função faz

• Início: retorna para a área operacional principal.
• Quebra de caixa: acompanhamento de diferenças positivas/negativas por período e operador.
• Depósitos: listagem e gestão de depósitos da unidade.
• Revisar: lista fechamentos pendentes de conciliação (aparece quando Modo Estrito está ativo).
• Histórico: consulta de fechamentos anteriores.
• Ajustes: configurações do sistema (métodos, canais, auditoria, etc.).
• Ajuda: abre a Central de Ajuda com contexto da aplicação.
• Desconectar: encerra sessão.

6) Fluxo operacional completo do dia

6.1 Abrir gaveta

Caminho: Gaveta > Abrir

Como funciona:

1. Informe o valor em dinheiro de abertura.
2. Confira o valor esperado exibido na tela.
3. Registre observações se necessário.
4. Clique em Abrir gaveta.

Regra importante:

• Se houver diferença entre valor informado e esperado, o sistema trata como ajuste (sangria/suprimento de abertura) para manter rastreabilidade.

Resultado:

• Gaveta passa ao estado aberta e pode receber movimentações.

6.2 Movimentações da gaveta durante o turno

Caminho: Gaveta > Sangria ou Gaveta > Suprimento

Sangria

Use quando precisar retirar dinheiro da gaveta.

Campos principais:

• Valor.
• Motivo.
• Observação.

Efeito:

• Reduz o valor atual da gaveta.
• Gera registro de movimentação.

Suprimento

Use quando precisar adicionar dinheiro à gaveta.

Campos principais:

• Valor (maior que zero).
• Observação (obrigatória).

Efeito:

• Aumenta o valor atual da gaveta.
• Gera registro de movimentação.

6.3 Fechar gaveta e registrar fechamento

Caminho: Gaveta > Fechar Gaveta

Na tela de fechamento, você informa:

• Faturamento por método de pagamento (ex.: Dinheiro, Pix, cartão etc.).
• Pedidos por método.
• Faturamento por canal de venda (ex.: Balcão, iFood etc.).
• Pedidos por canal.
• Observações.
• Custo de entregas (ou valores por entregador, dependendo da configuração da unidade).

Passo a passo:

1. Selecione o turno (Almoço/Jantar).
2. Preencha valores por método.
3. Preencha pedidos por método.
4. Preencha valores e pedidos por canal.
5. Complete observações e entregas (quando aplicável).
6. Clique em Registrar fechamento.

Regras relevantes:

• O sistema exige quantidade de pedidos por método.
• O total faturado é consolidado para gravação do fechamento.

Resultado:

• Fechamento é criado e a gaveta é finalizada no processo.

6.4 Revisar fechamento (Auditoria / Conciliação)

Caminho: Revisar (menu) > selecionar fechamento pendente.

Objetivo:

• Conferir o valor real recebido em conta para cada método, comparando com o valor informado no fechamento.

Como revisar:

1. Abra um fechamento pendente.
2. Para cada método, preencha Valor recebido em conta.
3. Revise diferenças destacadas na tela.
4. Clique em Auditar Fechamento.

Importante:

• Todos os campos precisam estar preenchidos para habilitar a auditoria.
• Se já auditado por outra pessoa, o sistema evita duplicidade.

6.5 Consultar histórico

Caminho: Histórico

Use para:

• Consultar fechamentos por turno.
• Abrir detalhes de um fechamento.
• Visualizar valores, métodos, canais, entregadores e histórico de edições.

6.6 Quebra de caixa

Caminho: Quebra de caixa

Permite:

• Visualizar totais de quebras positivas e negativas.
• Filtrar por mês/ano.
• Filtrar por operador.

Objetivo:

• Acompanhar desvios e consistência operacional por responsável e período.

6.7 Depósitos

Caminho: Depósitos

Permite:

• Listar depósitos pendentes e confirmados.
• Criar depósito (quando aplicável no fluxo da unidade).
• Confirmar auditoria de depósito.

Observação operacional da interface:

• A própria tela informa que depósitos foram migrados para o fluxo de sangria na gaveta em parte das operações.

7) Ajustes: o que cada módulo faz e objetivo

Caminho: Ajustes

Bancos

Objetivo:

• Manter o cadastro de bancos da unidade para uso em depósitos e controles relacionados.

Principais ações:

• Cadastrar banco.
• Visualizar ativos/desativados.
• Reativar bancos desativados.

Métodos de Pagamento

Objetivo:

• Definir os métodos usados no fechamento e suas configurações (como taxa).

Principais ações:

• Cadastrar método.
• Ativar/desativar método.
• Ajustar taxa.
• Excluir método (conforme regras de uso).

Canais de Venda

Objetivo:

• Estruturar origem do faturamento (Balcão, iFood, Site etc.) para fechamento por canal.

Principais ações:

• Cadastrar canal.
• Editar dados e taxa.
• Ativar/desativar.
• Excluir (com validações).

Modo Estrito

Objetivo:

• Reforçar o controle financeiro com fluxo de auditoria/revisão.

Principais ações:

• Ativar/desativar modo.
• Consultar histórico de alterações (quem alterou e quando).

Entregadores

Objetivo:

• Gerenciar parceiros de entrega e valores de pagamento por fechamento.

Principais ações:

• Ativar/desativar o módulo.
• Cadastrar entregadores.
• Editar e controlar status individual.
• Consultar histórico de pagamentos por entregador.

8) Boas práticas de operação

• Sempre valide valor de abertura antes de confirmar.
• Não deixe para registrar sangria/suprimento no fim do turno; registre no momento em que ocorrer.
• Preencha pedidos por método e por canal com atenção.
• Use observações para registrar contexto (anormalidades, ajustes, incidentes).
• Revise fechamentos pendentes diariamente para evitar acúmulo.
• Evite desativar Modo Estrito sem alinhamento com gestão/financeiro.

9) Erros comuns e como resolver

1. “Não consigo registrar fechamento”

Causas comuns:

• Falta preencher quantidade de pedidos por método.
• Dados de entregas inconsistentes.
• Campos obrigatórios em branco.

Ação:

• Revisar formulário completo e preencher todos os campos obrigatórios.

2. “Botão de auditar não habilita”

Causa comum:

• Nem todos os campos de valor auditado foram preenchidos.

Ação:

• Preencher todos os métodos, inclusive quando valor é zero.

3. “Fechamento não aparece para revisar”

Causas comuns:

• Fechamento já auditado.
• Modo Estrito desativado para a unidade.

Ação:

• Conferir status no Histórico e em Ajustes > Modo Estrito.

4. “Depósito não aparece como confirmado”

Causa comum:

• Registro ainda em status pendente.

Ação:

• Confirmar o depósito na tela de detalhes (quando fluxo da unidade utilizar esse módulo).

5. “Sessão caiu do nada”

Causa comum:

• Token expirado/logout no SSO.

Ação:

• Fazer login novamente.

10) FAQ - Perguntas e respostas

1. Preciso abrir a gaveta todo dia?

Sim. A operação financeira começa com abertura de gaveta para registrar valor inicial e contexto do turno.

2. Posso abrir gaveta com valor diferente do esperado?

Sim. O sistema registra a diferença como ajuste para manter rastreabilidade.

3. Qual a diferença entre sangria e suprimento?

Sangria é retirada de dinheiro da gaveta. Suprimento é entrada de dinheiro na gaveta.

4. Posso fazer várias sangrias no mesmo turno?

Sim. Cada movimentação fica registrada separadamente.

5. Posso fechar caixa sem pedidos por método?

Não. O fechamento exige preenchimento de pedidos por método.

6. O que acontece depois que clico em “Registrar fechamento”?

O sistema grava o fechamento com métodos, canais e demais dados, e finaliza a gaveta no processo.

7. Quem pode revisar/auditar fechamentos?

Usuários com acesso ao fluxo de revisão da unidade (normalmente com Modo Estrito ativo).

8. Posso auditar um fechamento duas vezes?

Não. O sistema evita auditoria duplicada.

9. O que significa “diferença” na revisão?

É a variação entre valor informado no fechamento e valor efetivamente recebido em conta.

10. O que é quebra de caixa positiva?

Quando a diferença final fica acima do esperado.

11. O que é quebra de caixa negativa?

Quando a diferença final fica abaixo do esperado.

12. Onde vejo fechamentos antigos?

No menu Histórico.

13. Posso excluir um fechamento?

Depende das regras aplicadas. Fechamentos auditados não devem ser excluídos no fluxo padrão.

14. O que muda ao ativar Modo Estrito?

A unidade passa a operar com controle de revisão/auditoria mais rígido.

15. Se eu desativar Modo Estrito, o que acontece?

Reduz o nível de controle da conciliação. Faça isso somente com alinhamento de gestão.

16. Para que serve o cadastro de métodos de pagamento?

Para definir como o faturamento é registrado no fechamento.

17. Para que servem os canais de venda?

Para separar o faturamento por origem (ex.: balcão, delivery, marketplace).

18. O módulo de entregadores é obrigatório?

Não. Pode ser ativado/desativado em Ajustes conforme operação da unidade.

19. Onde altero taxa de método/canal?

Em Ajustes > Métodos de Pagamento ou Ajustes > Canais de Venda.

20. Como saber quem alterou Modo Estrito?

Em Ajustes > Modo Estrito, na seção de histórico.

21. O sistema avisa quando há muitos fechamentos pendentes?

A tela de revisão mostra quantidade de pendências para facilitar gestão.

22. O que preencher em Observações no fechamento?

Registre informações relevantes: ajustes, inconsistências, intercorrências e contexto operacional.

23. Posso usar valores zero em campos de auditoria?

Sim, quando de fato não houve valor no método. O importante é preencher todos os campos.

24. Onde encontro ajuda oficial do sistema?

No menu Ajuda da aplicação, que direciona à Central de Ajuda Taiksu.

25. Quem devo acionar em caso de erro recorrente?

Abra chamado na Central de Ajuda com data, turno, tela e mensagem exibida.

11) Checklist rápido de fechamento (uso diário)

• Gaveta aberta corretamente.
• Sangrias e suprimentos do turno registrados.
• Valores por método preenchidos.
• Pedidos por método preenchidos.
• Valores e pedidos por canal preenchidos.
• Entregas/custos revisados.
• Observações relevantes registradas.
• Fechamento concluído.
• Revisão pendente acompanhada (quando aplicável).

Espero que esse artigo tenha ajudado!!!